38股获买入评级 最新:伯特利

时间:2022年06月21日 22:05:49 中财网
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【20:57 伯特利(603596):智能化、轻量化驱动成长 国产替代尤为可期】

  6月21日给予伯特利(603596)买入评级。

  盈利预测与投资建议:公司是国内制动领域龙头企业,中短期受益于轻量化和EPB 加速渗透及市占率提升,中长期线控制动有望贡献显著增量。

  风险提示:行业竞争加剧,原材料成本上涨压力,客户拓展不及预期等。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级。


【20:52 多角度看中材科技(002080)系列深度报告之一:中材科技细分业务板块最全梳理】

  6月21日给予中材科技(002080)买入评级。

  风险因素:相关行业新增产能超预期;原材料价格上涨;宏观经济大幅波动;公司产能投放不及预期的风险;风电装机需求不及预期的风险;储氢瓶政策推进不及预期的风险。

  投资建议:短期看风电拐点,中期看锂膜放量,长期看其他新材料市场空间。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次审慎增持评级、1次"买入"评级。


【20:37 中兵红箭(000519):CVD技术达到世界一流水平 巩固生产优势】

  6月21日给予中兵红箭(000519)买入评级。

  投资建议:中兵红箭(000519.SZ)主营产品培育钻石&工业金刚石供不应求,扩产项目入选河南“982”工程,产能提升后业绩有望持续增长,预计公司2022-2024 年分别实现归母净利润10.61/12.64/14.98 亿元,对应当前PE 估值分别为36x/30x/26x,维持“买入”评级。

  风险提示:军工业务持续亏损,培育钻行业竞争加剧,下游需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。


【20:37 和而泰(002402):国产智能控制器龙头 科技创新拓展汽车电子领域】

  6月21日给予和而泰(002402)买入评级。

  盈利预测及估值:
  风险提示:毛利率下降超预期;订单获取不及预期等。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【20:32 喜临门(603008)公司点评:618线上表现靓丽 消费结构年轻化】

  6月21日给予喜临门(603008)买入评级。

  盈利预测与投资评级。公司自主品牌发展劲头强势,线上+线下营销能力持续增强,多元并举把握疫后需求复苏窗口期,该机构预计2022-24 年公司净利润分别为7.16/9.28/12.08 亿元,同比增长28.1%/29.6%/30.2%,对应PE为14.6X/11.2X/8.6X,维持“买入”评级。

  风险提示:地产复苏不及预期,疫情反复
  该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-B评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。


【19:22 和而泰(002402)首次覆盖报告:万物互联 智控龙头再进击】

  6月21日给予和而泰(002402)买入评级。

  投资建议: 预计公司2022/2023/2024 年, 公司营业总收入分别为77.18、99.03、126.60亿元,归母净利润分别为7.14、9.65、12.51亿元,对应EPS分别为0.78、1.06、1.37元每股。参考同行业可比公司,给予2022年32xPE,对应目标价24.96元。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:上游原材料价格波动,电子业务进度不及预期,射频芯片需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【19:17 三祥新材(603663)公司简评报告:再度收购辽宁华锆股权 海绵锆、氧氯化锆业务发力在即】

  6月21日给予三祥新材(603663)买入评级。

  投资建议:考虑到海绵锆业务重回正轨、氧氯化锆正式投产以及镁铝合金业务的持续推进,公司业绩放量在即,营业收入有望在2022-2024 年达到16.20、19.83、22.43 亿元,归母净利润分别为1.87、2.34、2.88 亿元,EPS 分别为0.87、1.09、1.34。维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动 新产品需求不及预期 新项目投产不及预期
  该股最近6个月获得机构10次买入评级。


【19:07 传音控股(688036)深度跟踪报告-聚焦手机:“非洲之王”的全球化扩张】

  6月21日给予传音控股(688036)买入评级。

  风险因素:宏观经济波动影响下游需求的风险;新兴市场拓展不及预期的风险;国内品牌出海导致新兴市场手机行业竞争加剧的风险;新兴市场手机进口政策变动的风险;新兴市场汇率波动的风险等。

  投资建议:公司是全球领先的智能手机品牌,2021 年全球份额位列第6 名。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次“推荐”投资评级、3次优于大市评级、2次“买入“评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【19:07 百克生物(688276)首次覆盖报告:大单品带状疱疹疫苗国内渐行渐近 独家剂型鼻喷流感疫苗复苏放量在即】

  6月21日给予百克生物(688276)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为4.48 亿元、6.71亿元以及9.37 亿元,同比增长84%、50%以及40%,对应PE 分别为50X、33X以及24X。首次覆盖,给予公司“买入”评级。

  风险提示:疫苗销售低于预期风险;研发失败风险。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次增持评级、1次买入(首次)评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【19:02 大唐发电(601991):被低估的综合能源巨头】

  6月21日给予大唐发电(601991)买入评级。

  投资建议:公司是大唐集团旗下综合电力平台,电价上浮+煤炭成本下行,火电业务有望迎来拐点;十四五规划新能源新增装机30GW,打开中长期盈利空间;水电业务量价齐升,有望受益于大渡河消纳改善;参股宁德核电44%,市场化交易增厚利润。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为21.66、29.19、37.84亿元,对应PE 分别为22、16、12倍。维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济下滑风险;政策不及预期;电价不及预期;煤炭价格波动;测算存在主观性,仅供参考。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【18:32 芒果超媒(300413)系列深度报告之四:国有新媒体 格局正重塑】

  6月21日给予芒果超媒(300413)买入评级。

  调整盈利预测,维持买入评级。考虑到疫情影响下整体广告大盘承压明显,该机构调整盈利预测,预计公司22/23/24年归母净利润为24.14/30.01/37.99亿元(原预测为24.94/30.48/36.85亿元)。给予22年目标PE40x,对应目标市值966亿元,维持买入评级。

  风险提示:市场竞争加剧风险,内容监管进一步趋严风险,人才流失风险。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“推荐”投资评级。


【18:32 药石科技(300725):发布股权激励 深度绑定CDMO高管】

  6月21日给予药石科技(300725)买入评级。

  盈利预测及估值:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次审慎增持评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。


【18:27 宏微科技(688711):功率IGBT小巨人 光伏新能源汽车双轮驱动】

  6月21日给予宏微科技(688711)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2022-2024 实现收入8.61/13.39/20.10 亿元;实现净利1.02/1.74/2.82 亿元。可比公司方面,根据wind 一致性预测,23 年PS 为9.51 倍,考虑到公司目前处于业务快速发展期、公司收入体量小增长弹性较大,作为fabless 公司且产品以IGBT 为主,估值主要对标斯达半导,给予公司2023 年11 倍PS,对应市值为147.29 亿元,对应价格106.73 元/股,首次覆盖给予买入评级。

  风险提示:供应商供给不及预期风险、技术升级及产品迭代不及预期风险、下游需求导致业绩波动风险、固定资产折旧风险、市场占有率较低的风险
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次“推荐”投资评级。


【17:27 宏微科技(688711):完善核心员工股权激励 新能源业务快速发力】

  6月21日给予宏微科技(688711)买入评级。

  盈利预测与估值: 该机构预计2022/23/24 年公司归母净利为1.06/1.60/2.37 亿元,对应PE 为91/60/41 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:行业需求不及预期、产能释放不及预期、客户进展不及预期
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次“推荐”投资评级。


【16:27 启明星辰(002439)重大事项点评:移动入主打开公司成长空间】

  6月21日给予启明星辰(002439)买入评级。

  风险因素:公司非公开发行审批具有不确定性;启明星辰中国移动双方整合程度不及预期;行业竞争加剧。

  投资建议:公司获得中国移动集团入主,结合集团品牌、技术、市场等多方面赋能,未来将扮演网络安全行业“国家队”、主力军角色,成长机遇与空间广阔。维持公司2022-2023 年净利润预测10.16/12.19/14.77 亿元,维持EPS 预测对应最新股本为1.07/1.29/1.56 元,现价对应PE 20/16/14x。按照PE 估值法,参考可比公司迪普科技天融信绿盟科技2022 年平均估值水平23 倍,给予公司2022 年目标市值234 亿元(对应2022 年23 倍PE),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。


【16:27 华明装备(002270)公司深度报告:分接开关隐形龙头 三驾马车驱动增长】

  6月21日给予华明装备(002270)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。


【16:12 兴发集团(600141)投资价值分析报告:草甘膦龙头开新枝 全业务放量迎增长】

  6月21日给予兴发集团(600141)买入评级。

  风险因素:磷肥及草甘膦市场景气下行;有机硅价格下滑风险;安全环保政策风险;公司新增产能建设不及预期;新技术替代风险,转基因作物推广进度不及预期。

  投资建议:公司为国内草甘膦龙头企业,依托自身资源建立了“磷硅盐协同”、“矿电化一体”等一体化生产模式,成本管控能力行业领先。伴随国内转基因政策推广,公司有望充分受益抗草甘膦作物推广带来的板块高确定性红利,此外,公司在传统业务、湿法电子化学品及磷酸铁等板块规划产能充裕,伴随产能的落地,公司业绩有望维持近年的高速增长态势。该机构看好公司未来的产业链规划,预计公司2022-24 年有望实现归母净利润65.29/70.65/72.59 亿元,对应EPS 为5.87/6.36/6.53 元,参考行业可比公司,结合PE 及Ev/EBITDA 估值,给予公司2022 年9xPE,对应目标价53 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、11次增持评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级。


【16:12 科大讯飞(002230):公司信息更新报告:课后服务业务迎来重要机会】

  6月21日给予科大讯飞(002230)买入评级。

  公司发布618 战报,整体销售额同比增长40%,学习机系列位列天猫和京东双平台冠军。双减政策出台后,课后成为教育提质增效的重要场景,多地出台政策保障经费,课后服务迎积极变化,公司深度参与有望充分受益。该机构维持盈利预测不变,预计2022-2024 年归母净利润为20.36、27.08、35.84 亿元,EPS 为0.88、1.16、1.54 元,当前股价对应PE 为48.5、36.5、27.6 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:教育订单不及预期;学习机销量不及预期。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。


【16:07 贵州茅台(600519):股东大会确立信心 坚持高质量加速发展】

  6月21日给予贵州茅台(600519)买入评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计22-24 年公司收入分别为1281.56/1490.03/1730.54 亿元,同比增长17.08%/16.27%/16.14%,归母净利润分别为624.44/740.95/870.86 亿元,同比增长19.03%/18.66%/17.53%,按最新收盘价对应PE 为39/33/28 倍。参考可比公司,考虑到茅台龙头地位稳固,给予一定的估值溢价,给予22 年45 倍PE 估值,维持合理价值2236.90 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。宏观经济不达预期;批价波动超出预期;食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构94次买入评级、13次推荐评级、8次增持评级、7次买入-A评级、6次跑赢行业评级、6次强推评级、6次审慎增持评级、5次“推荐”投资评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次?买入?评级。


【15:17 华友钴业(603799)公司点评:拟募资177亿再拓锂镍资源板块 聚焦三元锂电核心赛道】

  6月21日给予华友钴业(603799)买入评级。

  风险提示:项目进展不及预期;原料价格下跌风险;三元材料过剩风险
  该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“推荐”的投评级。



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