兴银朝阳 (001794): 兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

时间:2022年08月12日 11:21:25 中财网
原标题:兴银朝阳 : 兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022年08月04日
送出日期:2022年08月12日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况
基金简称 兴银朝阳 基金代码 001794
兴银基金管理有限责任
基金管理人 基金托管人 兴业银行股份有限公司
公司
上市交易所及上市
基金合同生效日 2015年12月07日 --
日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
2020年01月08日
基金经理 李文程 金经理的日期
证券从业日期 2011年07月01日
开始担任本基金基
2022年08月09日
基金经理 张蕴文 金经理的日期
证券从业日期 2014年11月24日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,投资目标
力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适投资范围 当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 1、资产配置策略;2、债券投资组合策略;3、债券投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风 风险收益特征 险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:投资组合资产配置图表数据截止日期2022年6月30日。 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注:业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。


三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

M<500万 0.10%
认购费
M≥500万 0.00%

申购费(前收 M<500万 0.10%

费) M≥500万 0.00%

N<7日 1.50%

赎回费 7日≤N<30日 0.10%
N≥30日 0.00%

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费
其他费用
用、律师费、会计师费、仲裁费和诉讼费等
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金属于债券型基金,在证券投资基金中属于较低风险品种,本基金适合具有中等风险承受能力,并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。

本基金投资过程中面临的主要风险有:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他风险及本基金的特有风险。

本基金的特有风险:
本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险,也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。


(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料

六、其他情况说明
无。

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